什么是基金交易的未知價法則?
未知價原則指的是申購和贖回以申請當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值，為基礎(chǔ)計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。未知價法是投資者在T日買賣后，其賣出或是得到的金額是按照當(dāng)天證券交易所收市后計算的基金單位凈值。
這就意味著投資者當(dāng)日下午3點前買賣基金，都是按照當(dāng)天晚上公布的基金凈值來計算贖回資金。當(dāng)日下午3點后買賣基金，都是按照下一個交易日晚上公布的基金凈值來計算贖回資金。
基金交易按哪一天的凈值成交?
基金處在不斷地變化當(dāng)中，每一天的凈值都可能不一樣。那么，基金賣出按哪一天凈值呢?
關(guān)于“基金賣出按哪一天凈值”這個問題，是得看你賣出基金的具體時間的。而賣出基金的時間不同，可能也就會按照不同交易日的凈值來計算。
一般都是以資金到基金公司為準(zhǔn)的，分為15點之前和15點之后。
也就是說，如果你是在當(dāng)天下午的15點之前賣出基金的話，那么就是按照當(dāng)天收盤后基金公司公布的基金凈值進(jìn)行計算的;而如果你是在當(dāng)天下午的15點之后賣出基金的話，就是按照下一交易日收盤后的基金凈值進(jìn)行計算。
當(dāng)然，遇到周末和法定節(jié)假日自然是往后順延的。比如你如果是在星期五的下午15點之后賣出基金的話，那就是按照下個星期一的凈值來算的;而如果你是在法定節(jié)假日前的最后一個交易日的下午15點之后賣出基金的話，就是按照法定節(jié)假日后的第一個交易日的凈值來算的。
