長安裕盛混合成立于2017年11月,募集期間凈認購金額為2.13億元(對應有效認購份額2.13億份)。
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然而,基金成立以來表現不佳。截至2023年6月29日數據顯示,長安裕盛混合A累計浮虧達到24.21%,跑輸業績比較基準超20個百分點,同類排名1455/1476。
2022年,長安裕盛混合A凈值回撤達到26.35%,跑輸業績比較基準12.26個百分點。今年以來,長安裕盛混合A表現仍然在同類中靠后,排名2217/2261。基金年內凈值回撤16.15%,跑輸業績比較基準超過15個百分點。
基金持股集中度較高,前十大重倉股占基金資產凈值的比例為79.49%,而同類平均為36.42%。
2023年一季報披露顯示,基金“繼續看好新能源車產業鏈上游的潛在投資機會”。
一季度末,長安裕盛混合前十大重倉股包括天齊鋰業、贛鋒鋰業等企業。值得關注的是,今年以來,基金前十大重倉股中九只個股出現下滑,其中融捷股份年內股價下跌32.97%。
基金經理頻頻更換
此外,成立不到六年之間,長安裕盛混合已歷經6位基金經理。
數據顯示,長安裕盛混合的首任基金經理陳立秋于2018年11月29日離任,其任職長安裕盛混合A期間回報率為-5.88%,而2018年12月28日離任的沈曄任職總回報為-7.64%。此后接替的基金經理徐小勇、方紅濤,任職期間均跑輸基準。
長安裕盛混合目前基金經理為袁葦,曾任華泰資產管理有限公司、太平資產管理有限公司的權益投資經理等職。截至2023年6月29日,袁葦任職招長安裕盛混合A的總回報為-44.31%。
目前,袁葦主要管理長安裕盛混合、長安鑫禧混合、長安鑫興混合3只產品,合計規模約11億元。今年以來,新能源資產表現較為疲弱,除長安裕盛混合外,其管理的長安鑫禧混合A年內回撤達到16.31%。